Chỉ số đo dao động – MACD (Đường trung bình động hội tụ / phân kỳ)
Tâm’s Notes:
- MACD là từ viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – Trung bình động hội tụ phân kỳ.
- Chỉ báo MACD có 2 đường, đường MACD và đường tín hiệu.
- Đường MACD = EMA (12) – EMA (26)
- Đường tín hiệu (signal) = EMA (9) của chính bản thân đường MACD
Tín hiệu mua bán thực sự xuất hiện khi hai đường trong đồ thị MACD cắt nhau.
- Đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu là một tín hiệu mua.
- Đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu là một tín hiệu bán.
Với ý nghĩa này, MACD giống như phương pháp hai đường trung bình động cắt nhau.
Tuy nhiên, giá trị MACD cũng dao động xung quanh đường số 0. Ở điểm này thì nó lại giống một chi số đo dao động.
- Điều kiện quá mua xuất hiện khi đường này nằm rất xa phía trên đường số 0.
- Điều kiện quá bán xuất hiện khi đường này nằm rất xa phía dưới đường số 0.
- Do đó, tín hiệu mua tốt nhất là kết hợp cả hai điều kiện, đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu và bản thân giá trị MACD nằm (xa) phía dưới đường số 0 (quá bán)
- Tín hiệu bán tốt nhất là kết hợp hai điều kiện, đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và bản thân giá trị MACD nằm xa phía trên đường số 0 (quá mua).
Sự phân kỳ xuất hiện giữa xu hướng của đường MACD và đường giá.
- Phân kỳ âm hay thị trường giá xuống xuất hiện khi đường MACD nằm xa ở trên đường số 0 (khu vựa quá mua) và bắt đầu yếu dần, trong khi giá tiếp tục tăng cao hơn. Đó thường là cảnh báo cho đỉnh của thị trường.
- Phân kỳ dương hay thị trường giá lên xuất hiện khi đường MACD nằm xa phía dưới đường số 0 (khu vực quá bán) và bắt đầu tăng trong khi đường giá vẫn đang giảm. Đó thường là cảnh báo cho đáy của thị trường.
BIỂU ĐỒ MACD
Biểu đồ này gồm một trục tung thẳng đứng cho thấy sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu và trục hoành thể hiện thời gian.
Tâm’s Notes:
- Khi đường MACD ở trên đường tín hiệu, biểu đồ này có giá trị ở trên đường số 0.
- Tại giao điểm của đường MACD và đường tín hiệu, biểu đồ này có giá trị là 0.
Giá trị sử dụng của biểu đồ:
- Khi biểu đồ nằm trên đường số 0 (dương) nhưng bắt đầu giảm, sau đó quay về đường số 0 thì xu hướng tăng đang yếu dần.
- Ngược lại, khi biểu đồ nằm dưới đường số 0 (âm) và bắt đầu tăng quay trở lại đường số 0 thì xu hướng giảm đang mất dần động lực.
Việc biểu đồ đảo chiều cũng cho những cảnh báo sớm về việc xu hướng hiện tại đang mất dần động lực. Biểu đồ quay ngược trở lại đường số 0 luôn đến trước một tín hiệu giao cắt thực sự giữa đường MACD và đường tín hiệu.
KẾT HỢP ĐỒ THỊ TUẦN VÀ NGÀY
Với tất cả các chỉ số kỹ thuật, tín hiệu trên đồ thị tuần luôn quan trọng hơn tín hiệu trên đồ thị ngày. Cách tốt nhất để kết hợp chúng đó là sử dụng tín hiệu đồ thị tuần để xác định xu hướng thị trường và tín hiệu trên đồ thị ngày để tinh chỉnh điểm tham gia và rút khỏi thị trường. Tín hiệu ở đồ thị ngày chỉ nên theo khi mà nó phù hợp với tín hiệu đồ thị tuần.
Những quy tắc trên đặc biệt chính xác trong hệ thống gồm nhiều đường giao nhau đó là MACD.
